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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 461.00 | 115.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 033.00 | 72 390.00 | 7 643.00 | 80 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 964.00 | 82 717.00 | 7 247.00 | 89 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 470.00 | 155 568.00 | 37 902.00 | 193 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 656.00 | | 618 656.00 | 618 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 126.00 | 155 568.00 | 656 558.00 | 812 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 236 223.00 | 225 944.00 | | 236 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 705.00 | 96 278.00 | | 133 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 773.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 403 699.00 | 356 436.00 | | 403 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 44 802.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | 27 230.00 | | 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 257.00 | 126 089.00 | | 125 257.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 639.00 | 198 120.00 | | 247 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 558.00 | 559 776.00 | | 656 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 639.00 | 198 120.00 | | 247 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 288.00 | 11 178.00 | 10 898.00 | 155 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 288.00 | 671.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 444.00 | 10 890.00 | 10 228.00 | 154 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |