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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 361.00 | 74 206.00 | 7 155.00 | 81 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 260.00 | 100 496.00 | 19 763.00 | 120 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 438.00 | 175 622.00 | 49 816.00 | 225 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 402.00 | 710.00 | 199 692.00 | 200 402.00 |
BZ Autres créances | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 663.00 | 710.00 | 512 953.00 | 513 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 102.00 | 176 332.00 | 562 770.00 | 739 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 128 046.00 | 179 830.00 | | 128 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 898.00 | 148 216.00 | | 97 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | 1 656.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 260 599.00 | 363 142.00 | | 260 599.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 13 230.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 773.00 | 27 607.00 | | 114 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 37 578.00 | | 66 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 722.00 | 68 803.00 | | 113 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 951.00 | 147 218.00 | | 296 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 770.00 | 510 360.00 | | 562 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 951.00 | 145 164.00 | | 296 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 652.00 | 237 652.00 | | 237 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 652.00 | 237 652.00 | | 237 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |