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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 061.00 | 74 042.00 | 5 019.00 | 79 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 260.00 | 92 084.00 | 28 176.00 | 120 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 138.00 | 167 045.00 | 56 093.00 | 223 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 890.00 | 1 214.00 | 126 676.00 | 127 890.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 481.00 | 1 214.00 | 454 267.00 | 455 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 619.00 | 168 259.00 | 510 360.00 | 678 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 179 830.00 | 132 802.00 | | 179 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 216.00 | 107 027.00 | | 148 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 363 142.00 | 273 270.00 | | 363 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 230.00 | 15 337.00 | | 13 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 607.00 | 77 354.00 | | 27 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 21 451.00 | | 37 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 803.00 | 88 060.00 | | 68 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 218.00 | 203 382.00 | | 147 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 360.00 | 476 652.00 | | 510 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 164.00 | 198 312.00 | | 145 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 917.00 | 10 128.00 | | 156 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 998.00 | 10 128.00 | | 155 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 11 176.00 | 2 054.00 | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 218.00 | 145 164.00 | 2 054.00 | 147 218.00 |