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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 74 583.00 | 9 187.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 694.00 | 94 321.00 | 40 373.00 | 134 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 138.00 | 169 480.00 | 74 658.00 | 244 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 990.00 | 8 757.00 | 173 233.00 | 181 990.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 308 087.00 | | 308 087.00 | 308 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 982.00 | 8 757.00 | 561 225.00 | 569 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 120.00 | 178 237.00 | 635 883.00 | 814 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
DH Report à nouveau | | 236 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | 133 705.00 | | 110 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 866.00 | 403 699.00 | | 423 866.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 883.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 029.00 | 3 660.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 967.00 | 102 561.00 | | 50 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 125 257.00 | | 112 665.00 |
EA Autres dettes | | 15 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 797.00 | 247 639.00 | | 206 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 883.00 | 656 558.00 | | 635 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 829.00 | 247 639.00 | | 179 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 568.00 | 15 575.00 | 1 663.00 | 155 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 115.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 107.00 | 15 460.00 | 1 663.00 | 155 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |