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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 844.00 | 403.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 133.00 | 77 174.00 | 10 960.00 | 88 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 411.00 | 77 270.00 | 14 141.00 | 91 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 689.00 | 155 288.00 | 48 401.00 | 203 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BP En cours de production de services | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 375.00 | | 511 375.00 | 511 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 064.00 | 155 288.00 | 559 776.00 | 715 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 225 944.00 | 128 046.00 | | 225 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 278.00 | 97 898.00 | | 96 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773.00 | 1 214.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 356 436.00 | 260 599.00 | | 356 436.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | 114 773.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 66 402.00 | | 27 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 089.00 | 113 722.00 | | 126 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 120.00 | 296 951.00 | | 198 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 776.00 | 562 770.00 | | 559 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 120.00 | 296 951.00 | | 198 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 622.00 | 13 335.00 | 33 669.00 | 175 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 173.00 | 249.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702.00 | 13 162.00 | 33 420.00 | 174 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |