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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 493.00 | 59.00 | 1 551.00 |
AN Terrains | 24 887.00 | 18 357.00 | 6 530.00 | 24 887.00 |
AP Constructions | 42 104.00 | 40 184.00 | 1 919.00 | 42 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 22 733.00 | 9 904.00 | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 12 555.00 | 332.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 134.00 | 95 322.00 | 18 812.00 | 114 134.00 |
BT Marchandises | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | 906.00 | 40 802.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 320 235.00 | | 320 235.00 | 320 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 208.00 | 906.00 | 453 302.00 | 454 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 342.00 | 96 228.00 | 472 114.00 | 568 342.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 263 218.00 | 245 627.00 | | 263 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 846.00 | 17 591.00 | | 44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 331 541.00 | 286 695.00 | | 331 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 16 028.00 | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 393.00 | 90 418.00 | | 98 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 573.00 | 125 191.00 | | 140 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 114.00 | 411 887.00 | | 472 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 999.00 | | 671 999.00 | 671 999.00 |
FG Production vendue services | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 236.00 | | 707 236.00 | 707 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 859.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 2 678.00 | | 10 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 572.00 | 419 223.00 | | 715 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 726.00 | 401 632.00 | | 670 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 846.00 | 17 591.00 | | 44 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 378.00 | | 3 509.00 | 111 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 114 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 112 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | 1 408.00 | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 166.00 | | 2 101.00 | 111 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 836.00 | 8 238.00 | 752.00 | 87 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 1 349.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 6 889.00 | 752.00 | 87 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 700.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 700.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 700.00 | | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |