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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 56 133.00 | 28 451.00 | 27 682.00 | 56 133.00 |
AP Constructions | 150 006.00 | 68 704.00 | 81 302.00 | 150 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 257.00 | 53 833.00 | 5 424.00 | 59 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 30 079.00 | 16 304.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 256.00 | 182 475.00 | 166 781.00 | 349 256.00 |
BT Marchandises | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 512 278.00 | | 512 278.00 | 512 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 303.00 | | 673 303.00 | 673 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 559.00 | 182 475.00 | 840 084.00 | 1 022 559.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 24 079.00 | 9 691.00 | | 24 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | 59 388.00 | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 550 493.00 | 564 079.00 | | 550 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 663.00 | 99 156.00 | | 72 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 488.00 | 19 488.00 | | 39 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 24 784.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 058.00 | 125 556.00 | | 157 058.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 737.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 591.00 | 269 721.00 | | 289 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 084.00 | 833 800.00 | | 840 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 752.00 | 197 196.00 | | 243 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 736.00 | | 3 365.00 | 347 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 349 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 311 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 3 365.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 690.00 | 21 169.00 | 1 385.00 | 162 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 282.00 | 21 169.00 | 1 385.00 | 161 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 551.00 | 26 712.00 | 45 838.00 | 72 551.00 |
VI Groupe et associés | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 591.00 | 243 752.00 | 45 838.00 | 289 591.00 |