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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 53 310.00 | 23 263.00 | 30 047.00 | 53 310.00 |
AP Constructions | 148 006.00 | 55 654.00 | 92 353.00 | 148 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 737.00 | 49 373.00 | 8 364.00 | 57 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 12 912.00 | 28 701.00 | 41 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 142.00 | 142 610.00 | 195 533.00 | 338 142.00 |
BT Marchandises | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 465 188.00 | | 465 188.00 | 465 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 769.00 | | 633 769.00 | 633 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 912.00 | 142 610.00 | 829 302.00 | 971 912.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 21 343.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 30 587.00 | 405 503.00 | | 30 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 53 741.00 | | 66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 549 691.00 | 482 721.00 | | 549 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 505.00 | 151 566.00 | | 125 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 17 422.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 48 278.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 756.00 | 84 842.00 | | 105 756.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 2 019.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 611.00 | 304 128.00 | | 279 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 302.00 | 786 849.00 | | 829 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 598.00 | 178 824.00 | | 180 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 115.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 189.00 | | 736 189.00 | 736 189.00 |
FG Production vendue services | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 070.00 | | 789 070.00 | 789 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 511.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 458.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 3 257.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 007.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 456.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 1 685.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 1 572.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 13 780.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 774.00 | 803 991.00 | | 796 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 803.00 | 750 251.00 | | 729 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 970.00 | 53 741.00 | | 66 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 819.00 | | 33 868.00 | 314 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 338 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 300 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 343.00 | | 33 868.00 | 277 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 210.00 | 20 511.00 | 9 111.00 | 131 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 802.00 | 20 511.00 | 9 111.00 | 129 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346.00 | 26 334.00 | 84 198.00 | 125 346.00 |
VI Groupe et associés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 611.00 | 180 598.00 | 84 198.00 | 279 611.00 |