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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 34 972.00 | 20 282.00 | 14 690.00 | 34 972.00 |
AP Constructions | 145 665.00 | 51 053.00 | 94 613.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 102.00 | 37 639.00 | 18 463.00 | 56 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 5 153.00 | 2 031.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 542.00 | 115 678.00 | 165 864.00 | 281 542.00 |
BT Marchandises | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 358 002.00 | | 358 002.00 | 358 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 684.00 | | 553 684.00 | 553 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 226.00 | 115 678.00 | 719 548.00 | 835 226.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 340 237.00 | 308 064.00 | | 340 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 266.00 | 32 173.00 | | 65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 428 980.00 | 363 714.00 | | 428 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 030.00 | 158 232.00 | | 139 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 16 422.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | 28 407.00 | | 32 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 95 353.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 446.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 568.00 | 298 861.00 | | 290 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 548.00 | 662 575.00 | | 719 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 079.00 | 159 988.00 | | 171 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 621.00 | | 813 621.00 | 813 621.00 |
FG Production vendue services | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 977.00 | | 858 977.00 | 858 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 1 126.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 7 957.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 4 982.00 | | 17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 082.00 | 733 700.00 | | 866 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 816.00 | 701 527.00 | | 800 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 266.00 | 32 173.00 | | 65 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 145.00 | | 12 308.00 | 270 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 281 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 243 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 525.00 | | 12 308.00 | 232 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 424.00 | 18 164.00 | 910.00 | 98 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 873.00 | 18 164.00 | 910.00 | 96 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 924.00 | 19 435.00 | 79 201.00 | 138 924.00 |
VI Groupe et associés | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 568.00 | 171 079.00 | 79 201.00 | 290 568.00 |