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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 29 887.00 | 19 107.00 | 10 780.00 | 29 887.00 |
AP Constructions | 145 665.00 | 45 024.00 | 100 642.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 790.00 | 28 446.00 | 21 344.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 4 296.00 | 2 887.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 145.00 | 98 424.00 | 171 721.00 | 270 145.00 |
BT Marchandises | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 522.00 | 700.00 | 45 822.00 | 46 522.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 555.00 | 700.00 | 490 855.00 | 491 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 699.00 | 99 124.00 | 662 575.00 | 761 699.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 308 064.00 | 263 218.00 | | 308 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | 44 846.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 363 714.00 | 331 541.00 | | 363 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 18 745.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 23 435.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 353.00 | 98 393.00 | | 95 353.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 861.00 | 140 573.00 | | 298 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 575.00 | 472 114.00 | | 662 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 988.00 | 140 573.00 | | 159 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 882.00 | | 673 882.00 | 673 882.00 |
FG Production vendue services | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 510.00 | | 721 510.00 | 721 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 45.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | -45.00 | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 10 460.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 700.00 | 715 572.00 | | 733 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 527.00 | 670 726.00 | | 701 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 173.00 | 44 846.00 | | 32 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 134.00 | | 168 254.00 | 114 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 270 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 232 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | 36 000.00 | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 515.00 | | 132 254.00 | 112 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 322.00 | 14 220.00 | 11 118.00 | 95 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 59.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 829.00 | 14 161.00 | 11 118.00 | 93 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 206.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 206.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 206.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 150.00 | 19 278.00 | 78 531.00 | 158 150.00 |
VI Groupe et associés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 861.00 | 159 988.00 | 78 531.00 | 298 861.00 |