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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 56 133.00 | 25 857.00 | 30 277.00 | 56 133.00 |
AP Constructions | 150 006.00 | 62 157.00 | 87 850.00 | 150 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 737.00 | 52 634.00 | 5 103.00 | 57 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 20 635.00 | 25 748.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 736.00 | 162 690.00 | 185 045.00 | 347 736.00 |
BT Marchandises | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 754.00 | | 648 754.00 | 648 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 490.00 | 162 690.00 | 833 800.00 | 996 490.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 2 134.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 9 691.00 | 30 587.00 | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 66 970.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 564 079.00 | 549 691.00 | | 564 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 156.00 | 125 505.00 | | 99 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 28 481.00 | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 556.00 | 105 756.00 | | 125 556.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 381.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 721.00 | 279 611.00 | | 269 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 800.00 | 829 302.00 | | 833 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 196.00 | 180 598.00 | | 197 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 158.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 142.00 | | 10 520.00 | 338 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 310 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 667.00 | | 10 520.00 | 300 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 610.00 | 21 007.00 | 927.00 | 142 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 202.00 | 21 007.00 | 927.00 | 141 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 047.00 | 26 522.00 | 69 547.00 | 99 047.00 |
VI Groupe et associés | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 721.00 | 197 196.00 | 69 547.00 | 269 721.00 |