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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 950.00 | 82 157.00 | 62 793.00 | 144 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 201.00 | 153 559.00 | 29 641.00 | 183 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 592.00 | 245 157.00 | 388 434.00 | 633 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BT Marchandises | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 698.00 | 2 952.00 | 423 746.00 | 426 698.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 990.00 | 2 952.00 | 913 038.00 | 915 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 582.00 | 248 109.00 | 1 301 473.00 | 1 549 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 628 198.00 | | | 628 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
DL TOTAL (I) | 804 906.00 | | | 804 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 567.00 | | | 496 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 473.00 | | | 1 301 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 567.00 | | | 496 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 472.00 | | 3 493 472.00 | 3 493 472.00 |
FG Production vendue services | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 332.00 | | 3 499 332.00 | 3 499 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 248.00 | | | 3 513 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 310.00 | | | 3 353 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 452.00 | 45 474.00 | | 591 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 012.00 | 45 474.00 | | 286 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 498.00 | 19 752.00 | 93.00 | 225 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 058.00 | 19 752.00 | 93.00 | 216 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 046.00 | 466 046.00 | | 466 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 567.00 | 496 567.00 | | 496 567.00 |