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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 450.00 | 126 107.00 | 28 343.00 | 154 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 972.00 | 156 329.00 | 93 643.00 | 249 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 862.00 | 291 876.00 | 417 986.00 | 709 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 196 582.00 | | 196 582.00 | 196 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 590.00 | 3 584.00 | 545 006.00 | 548 590.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 398 867.00 | | 398 867.00 | 398 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 587.00 | 3 584.00 | 1 178 004.00 | 1 181 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 450.00 | 295 460.00 | 1 595 989.00 | 1 891 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 805 516.00 | | | 805 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 111.00 | | | 1 011 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 237.00 | | | 263 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 878.00 | | | 584 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 989.00 | | | 1 595 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 878.00 | | | 584 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 237.00 | | | 263 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 256.00 | | 78 727.00 | 686 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 120.00 | 709 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 120.00 | 404 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 816.00 | | 78 727.00 | 380 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 577.00 | 34 419.00 | 55 120.00 | 312 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 137.00 | 34 419.00 | 55 120.00 | 303 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 548 590.00 | 548 590.00 | | 548 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 103.00 | 578 103.00 | | 578 103.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 878.00 | 584 878.00 | | 584 878.00 |