| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 635.00 | 108 787.00 | 40 847.00 | 149 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 180.00 | 165 659.00 | 65 521.00 | 231 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 255.00 | 283 886.00 | 402 369.00 | 686 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 209 701.00 | | 209 701.00 | 209 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 536.00 | 3 132.00 | 464 403.00 | 467 536.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 093.00 | 3 132.00 | 987 960.00 | 991 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 348.00 | 287 019.00 | 1 390 329.00 | 1 677 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 661 521.00 | | | 661 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
DL TOTAL (I) | 790 445.00 | | | 790 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 764.00 | | | 281 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 883.00 | | | 599 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 329.00 | | | 1 390 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 883.00 | | | 599 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 397.00 | 26 489.00 | | 257 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 957.00 | 26 489.00 | | 247 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 764.00 | 281 764.00 | | 281 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 467 536.00 | 467 536.00 | | 467 536.00 |
VI Groupe et associés | 289 344.00 | 289 344.00 | | 289 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 884.00 | 599 884.00 | | 599 884.00 |