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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 590.00 | 134 454.00 | 36 136.00 | 170 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 495.00 | 181 386.00 | 66 109.00 | 247 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 085.00 | 315 840.00 | 398 245.00 | 714 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BT Marchandises | 263 626.00 | | 263 626.00 | 263 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 068.00 | 3 584.00 | 576 484.00 | 580 068.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 368 352.00 | | 368 352.00 | 368 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 058.00 | 3 584.00 | 1 260 474.00 | 1 264 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 143.00 | 319 424.00 | 1 658 719.00 | 1 978 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 994 342.00 | | | 994 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 301.00 | | | 1 149 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 418.00 | | | 509 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 719.00 | | | 1 658 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 418.00 | | | 509 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 862.00 | | 19 818.00 | 709 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 714 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 440.00 | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 418 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 422.00 | | 19 818.00 | 404 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 876.00 | 39 559.00 | 15 595.00 | 291 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 436.00 | 39 559.00 | 6 155.00 | 282 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 738.00 | 296 738.00 | | 296 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 576 287.00 | 576 287.00 | | 576 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VI Groupe et associés | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 097.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 489.00 | 625 489.00 | | 625 489.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418.00 | 509 418.00 | | 509 418.00 |