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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 299.00 | 94 600.00 | 52 698.00 | 147 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 269.00 | 153 357.00 | 36 912.00 | 190 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 008.00 | 257 397.00 | 385 611.00 | 643 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 114.00 | 2 683.00 | 442 431.00 | 445 114.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 274 262.00 | | 274 262.00 | 274 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 736.00 | 2 683.00 | 1 026 052.00 | 1 028 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 744.00 | 260 080.00 | 1 411 664.00 | 1 671 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 663 950.00 | | | 663 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
DL TOTAL (I) | 818 291.00 | | | 818 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 540.00 | | | 291 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 372.00 | | | 593 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 664.00 | | | 1 411 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 372.00 | | | 593 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 472.00 | | | 614 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 032.00 | | | 309 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 682.00 | 21 715.00 | | 235 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 242.00 | 21 715.00 | | 226 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 383.00 | 256 383.00 | | 256 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
UX Autres créances clients | 445 115.00 | | | 445 115.00 |
VP Divers | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 138.00 | 491 138.00 | | 491 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 373.00 | 593 373.00 | | 593 373.00 |