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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 635.00 | 121 532.00 | 28 102.00 | 149 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 180.00 | 181 604.00 | 49 576.00 | 231 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 255.00 | 312 576.00 | 373 678.00 | 686 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BT Marchandises | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 850.00 | 3 132.00 | 508 717.00 | 511 850.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 663.00 | 3 132.00 | 1 114 530.00 | 1 117 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 919.00 | 315 709.00 | 1 488 209.00 | 1 803 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 773 676.00 | | | 773 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
DL TOTAL (I) | 962 285.00 | | | 962 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 924.00 | | | 525 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 209.00 | | | 1 488 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 924.00 | | | 525 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 256.00 | | | 686 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 816.00 | | | 380 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 886.00 | 28 690.00 | | 283 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 446.00 | 28 690.00 | | 274 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 130.00 | 243 130.00 | | 243 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 511 850.00 | 511 850.00 | | 511 850.00 |
VI Groupe et associés | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 846.00 | 533 846.00 | | 533 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 924.00 | 525 924.00 | | 525 924.00 |