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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 512.00 | 81 457.00 | 51 055.00 | 132 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 519.00 | 144 784.00 | 31 734.00 | 176 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 472.00 | 235 682.00 | 378 789.00 | 614 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BT Marchandises | 187 777.00 | | 187 777.00 | 187 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 213.00 | 3 359.00 | 452 854.00 | 456 213.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 309 130.00 | | 309 130.00 | 309 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 340.00 | 3 359.00 | 1 018 980.00 | 1 022 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 812.00 | 239 042.00 | 1 397 770.00 | 1 636 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 648 136.00 | | | 648 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
DL TOTAL (I) | 820 720.00 | | | 820 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 266.00 | | | 252 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 770.00 | | | 1 397 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 592.00 | | | 633 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 157.00 | 20 306.00 | 29 781.00 | 245 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 717.00 | 20 306.00 | 29 781.00 | 235 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 368.00 | 269 368.00 | | 269 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
UX Autres créances clients | 456 214.00 | | | 456 214.00 |
VP Divers | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 929.00 | 484 929.00 | | 484 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 050.00 | 577 050.00 | | 577 050.00 |