| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 002 246.00 | | 8 002 246.00 | 8 002 246.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 153 456.00 | 18 825.00 | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999.00 | 659 456.00 | 742 542.00 | 1 401 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 171.00 | 1 652 258.00 | 1 613 913.00 | 3 266 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295 601.00 | 2 477 106.00 | 10 818 495.00 | 13 295 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
BT Marchandises | 503 933.00 | | 503 933.00 | 503 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 1 161 705.00 | | 1 161 705.00 | 1 161 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 563 167.00 | | 563 167.00 | 563 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 963.00 | | 2 426 963.00 | 2 426 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565.00 | 2 477 106.00 | 13 245 458.00 | 15 722 565.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 306 099.00 | | | 306 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 854.00 | | | 2 887 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548.00 | | | 4 926 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805.00 | | | 3 792 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844.00 | | | 995 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 386.00 | | | 610 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 584.00 | | | 10 325 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458.00 | | | 13 245 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470.00 | | | 6 940 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 599 336.00 | | 16 599 336.00 | 16 599 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 599 336.00 | | 16 599 336.00 | 16 599 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 663 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632.00 | | | 16 763 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353.00 | | | 16 593 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632 148.00 | | 779 871.00 | 12 632 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 440 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | 116 244.00 | 13 295 601.00 | 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 116 137.00 | 4 840 453.00 | 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749 182.00 | | 265 000.00 | 7 749 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 096.00 | | 498 671.00 | 4 458 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 870.00 | | 16 200.00 | 424 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958.00 | 519 198.00 | 47 050.00 | 2 004 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023.00 | 519 198.00 | 47 050.00 | 1 993 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 071.00 | | 7 051.00 | 39 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 844.00 | 995 844.00 | | 995 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 995.00 | 297 995.00 | | 297 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237.00 | 254 237.00 | | 254 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 792.00 | | | 414 792.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
VC Groupe et associés | 881 137.00 | | | 881 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548.00 | 1 541 433.00 | 3 030 476.00 | 4 926 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 792 805.00 | 3 792 805.00 | | 3 792 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756.00 | | | 1 592 756.00 |
VP Divers | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410.00 | 1 258 617.00 | 414 792.00 | 1 673 410.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584.00 | 6 940 470.00 | 3 030 476.00 | 10 325 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856 204.00 | | | 856 204.00 |
ST Autres comptes | 861 282.00 | | | 861 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 473 547.00 | | | 1 473 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 523.00 | | | 383 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 565.00 | | | 1 193 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389 856.00 | | | 1 389 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 582 567.00 | | | 3 582 567.00 |