| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 527.00 | 8.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 7 851 046.00 | | 7 851 046.00 | 7 851 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 2 006.00 | 1 528.00 | 3 534.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 124.00 | 1 347 735.00 | 198 389.00 | 1 546 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 293.00 | 3 139 283.00 | 593 010.00 | 3 732 293.00 |
AX Avances et acomptes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 513.00 | | 450 513.00 | 450 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861 111.00 | 4 689 933.00 | 9 171 177.00 | 13 861 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
BT Marchandises | 405 493.00 | | 405 493.00 | 405 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 448 681.00 | 318 287.00 | 130 395.00 | 448 681.00 |
CF Disponibilités | 1 858 475.00 | | 1 858 475.00 | 1 858 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 184.00 | 318 287.00 | 2 712 897.00 | 3 031 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 294.00 | 5 008 220.00 | 11 884 075.00 | 16 892 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | 2 081 476.00 | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 790.00 | 1 854 574.00 | | 1 576 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 100.00 | -277 784.00 | | 660 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 366.00 | 3 988 266.00 | | 4 648 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 644.00 | 16 918.00 | | 15 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 644.00 | 16 918.00 | | 15 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 588.00 | 3 444 343.00 | | 3 626 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 833.00 | 3 304 859.00 | | 1 997 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 781.00 | 1 160 002.00 | | 1 114 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 704.00 | 404 925.00 | | 474 704.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 065.00 | 8 314 130.00 | | 7 220 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 075.00 | 12 319 314.00 | | 11 884 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 277 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 682 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 632.00 | |
GE Autres charges | | | 32 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 432.00 | 6 701.00 | | 360 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 687.00 | 293 249.00 | | 333 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 746.00 | -286 548.00 | | 26 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 974.00 | 12 316 346.00 | | 14 099 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439 875.00 | 12 594 130.00 | | 13 439 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 100.00 | -277 784.00 | | 660 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 701 995.00 | | 159 550.00 | 13 701 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 525 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 13 861 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 5 468 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865 635.00 | | 1 480.00 | 7 865 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 990.00 | | 80 441.00 | 5 387 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 369.00 | | 77 629.00 | 448 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 048.00 | 396 186.00 | 400.00 | 4 278 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 284.00 | 1 249.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 764.00 | 394 936.00 | 400.00 | 4 264 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 918.00 | | 1 275.00 | 16 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 781.00 | 1 114 781.00 | | 1 114 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 704.00 | 474 704.00 | | 474 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 542.00 | 1 838 542.00 | | 1 838 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 513.00 | | 450 513.00 | 450 513.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 588.00 | 999 637.00 | 2 554 995.00 | 3 626 588.00 |
VI Groupe et associés | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 851.00 | | | 847 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 938.00 | | | 662 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 681.00 | 448 681.00 | | 448 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 473.00 | 639 960.00 | 450 513.00 | 1 090 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 065.00 | 4 593 115.00 | 2 554 995.00 | 7 220 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |