| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 126.00 | 408.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 8 121 346.00 | 270 300.00 | 7 851 046.00 | 8 121 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 272.00 | 1 781.00 | 2 054.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 969.00 | 1 078 185.00 | 414 783.00 | 1 492 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 129.00 | 2 678 047.00 | 1 002 081.00 | 3 680 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 196.00 | | 349 196.00 | 349 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 857 202.00 | 4 227 314.00 | 9 629 887.00 | 13 857 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BT Marchandises | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 1 136 433.00 | 824.00 | 1 135 608.00 | 1 136 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 923 626.00 | | 923 626.00 | 923 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 452.00 | 824.00 | 2 734 627.00 | 2 735 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 654.00 | 4 228 139.00 | 12 364 515.00 | 16 592 654.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 197.00 | | | 1 264 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 376.00 | | | 590 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 050.00 | | | 4 266 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 336.00 | | | 1 879 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 333.00 | | | 4 012 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 678.00 | | | 1 534 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 713.00 | | | 630 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059 996.00 | | | 8 059 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 515.00 | | | 12 364 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 263.00 | | | 6 801 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 266 421.00 | | 17 266 421.00 | 17 266 421.00 |
FD Production vendue biens | 210 809.00 | | 210 809.00 | 210 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 477 230.00 | | 17 477 230.00 | 17 477 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 603 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 61 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 607 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 663 432.00 | | | 17 663 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073 056.00 | | | 17 073 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 376.00 | | | 590 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439 522.00 | | 442 400.00 | 13 439 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 375 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 721.00 | 13 857 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 421.00 | 5 346 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075 281.00 | | 60 654.00 | 8 075 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 319.00 | | 371 297.00 | 4 999 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 921.00 | | 10 449.00 | 364 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 494.00 | 477 841.00 | 24 421.00 | 3 487 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 463.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 559.00 | 477 377.00 | 24 421.00 | 3 475 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 505.00 | | 36.00 | 38 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 270 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 271 124.00 | | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 605.00 | 271 124.00 | 36.00 | 54 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 124.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 678.00 | 1 534 678.00 | | 1 534 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 198.00 | 390 198.00 | | 390 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 196.00 | | 349 196.00 | 349 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 407.00 | 1 049 407.00 | | 1 049 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 336.00 | 620 603.00 | 1 258 732.00 | 1 879 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 333.00 | 4 012 333.00 | | 4 012 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 135.00 | | | 993 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 726.00 | 1 259 530.00 | 349 196.00 | 1 608 726.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 059 996.00 | 6 801 263.00 | 1 258 732.00 | 8 059 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785 159.00 | | | 785 159.00 |
ST Autres comptes | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615 527.00 | | | 1 615 527.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 257.00 | | | 504 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 500.00 | | | 1 246 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381 022.00 | | | 1 381 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599 335.00 | | | 3 599 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |