| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 326.00 | 208.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 7 851 046.00 | | 7 851 046.00 | 7 851 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 956.00 | 1 097.00 | 2 054.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 740.00 | 1 222 290.00 | 293 449.00 | 1 515 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699 152.00 | 2 870 191.00 | 828 960.00 | 3 699 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 418.00 | | 422 418.00 | 422 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 701 994.00 | 4 294 147.00 | 9 407 845.00 | 13 701 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | | 79 326.00 | 79 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 1 257 547.00 | 824.00 | 1 256 722.00 | 1 257 547.00 |
CF Disponibilités | 1 038 803.00 | | 1 038 803.00 | 1 038 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 291.00 | 824.00 | 2 911 466.00 | 2 912 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 614 286.00 | 4 294 972.00 | 12 319 313.00 | 16 614 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 573.00 | | | 1 854 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 784.00 | | | -277 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 265.00 | | | 3 988 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 343.00 | | | 3 444 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 859.00 | | | 3 304 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 007.00 | | | 1 160 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 924.00 | | | 404 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 129.00 | | | 8 314 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 313.00 | | | 12 319 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508 729.00 | | | 6 508 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772 177.00 | | 11 772 177.00 | 11 772 177.00 |
FD Production vendue biens | 167 726.00 | | 167 726.00 | 167 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 939 905.00 | | 11 939 905.00 | 11 939 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 488.00 | |
GE Autres charges | | | 20 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 248.00 | | | 293 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 548.00 | | | -286 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 345.00 | | | 12 316 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594 129.00 | | | 12 594 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 784.00 | | | -277 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 857 202.00 | | 221 447.00 | 13 857 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 655.00 | 13 701 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 300.00 | 7 865 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 355.00 | 5 387 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135 935.00 | | | 8 135 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 196.00 | | 148 149.00 | 5 346 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 070.00 | | 73 298.00 | 375 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 914.00 | 443 488.00 | 106 355.00 | 3 940 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 884.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 515.00 | 442 603.00 | 106 355.00 | 3 928 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 468.00 | | 21 550.00 | 38 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 224.00 | | 270 300.00 | 287 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 693.00 | | 291 850.00 | 325 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 002.00 | 1 160 002.00 | | 1 160 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 733.00 | 234 733.00 | | 234 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 418.00 | | 422 418.00 | 422 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 294.00 | 1 071 294.00 | | 1 071 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 343.00 | 1 638 943.00 | 1 680 400.00 | 3 444 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 304 859.00 | 3 304 859.00 | | 3 304 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 953 379.00 | | | 1 953 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 254.00 | | | 393 254.00 |
VP Divers | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 056.00 | 1 396 637.00 | 422 418.00 | 1 819 056.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 129.00 | 6 508 729.00 | 1 680 400.00 | 8 314 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 997.00 | | | 709 997.00 |
ST Autres comptes | 648 735.00 | | | 648 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580 436.00 | | | 1 580 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 218.00 | | | 827 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 097.00 | | | 1 029 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 115 190.00 | | | 3 115 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |