| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 063 346.00 | | 8 063 346.00 | 8 063 346.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 163 107.00 | 9 175.00 | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 064.00 | 812 342.00 | 636 722.00 | 1 449 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 730.00 | 2 006 664.00 | 1 329 065.00 | 3 335 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 765.00 | | 334 765.00 | 334 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 393 299.00 | 3 010 149.00 | 10 383 149.00 | 13 393 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BT Marchandises | 451 281.00 | | 451 281.00 | 451 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 1 356 724.00 | | 1 356 724.00 | 1 356 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 981 629.00 | | 981 629.00 | 981 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 671.00 | | 2 985 671.00 | 2 985 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 970.00 | 3 010 149.00 | 13 368 821.00 | 16 378 970.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | 16 100.00 | 300.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 476 378.00 | | | 476 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 612.00 | | | 250 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 466.00 | | | 3 138 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 099.00 | | | 3 825 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 488.00 | | | 4 862 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 601.00 | | | 897 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 209.00 | | | 628 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213 399.00 | | | 10 213 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 821.00 | | | 13 368 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 808 295.00 | | | 7 808 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 725 539.00 | | 16 725 539.00 | 16 725 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 725 539.00 | | 16 725 539.00 | 16 725 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 104 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 048.00 | | | 245 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 373.00 | | | 396 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 940.00 | | | -171 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100 500.00 | | | 17 100 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 888.00 | | | 16 849 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 612.00 | | | 250 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 295 601.00 | | 436 495.00 | 13 295 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 048.00 | 360 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 798.00 | 13 393 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 8 075 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 749.00 | 4 957 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014 181.00 | | 226 100.00 | 8 014 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 453.00 | | 210 373.00 | 4 840 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 967.00 | | 21.00 | 440 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 106.00 | 610 692.00 | 93 749.00 | 2 477 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 171.00 | 610 692.00 | 93 749.00 | 2 465 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 019.00 | 16 955.00 | 32 019.00 | 32 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 33 055.00 | 32 019.00 | 32 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 955.00 | 32 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 601.00 | 897 601.00 | | 897 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 318.00 | 255 318.00 | | 255 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 765.00 | | | 334 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 519.00 | | | 1 133 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 099.00 | 1 419 995.00 | 2 219 430.00 | 3 825 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 488.00 | 4 862 488.00 | | 4 862 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 315.00 | | | 475 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 796.00 | | | 1 575 796.00 |
VP Divers | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 859.00 | 1 459 093.00 | 334 765.00 | 1 793 859.00 |
VW T.V.A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213 399.00 | 7 808 295.00 | 2 219 430.00 | 10 213 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733 542.00 | | | 733 542.00 |
ST Autres comptes | 736 443.00 | | | 736 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 601 218.00 | | | 1 601 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 040.00 | | | 303 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 115.00 | | | 1 205 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 378.00 | | | 1 362 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 375 296.00 | | | 3 375 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |