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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 063 346.00 | | 8 063 346.00 | 8 063 346.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 169 296.00 | 2 985.00 | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 095.00 | 949 005.00 | 495 090.00 | 1 444 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382 941.00 | 2 357 257.00 | 1 025 683.00 | 3 382 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 747.00 | | 338 747.00 | 338 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439 522.00 | 3 503 594.00 | 9 935 927.00 | 13 439 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
BT Marchandises | 445 820.00 | | 445 820.00 | 445 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BZ Autres créances | 1 379 389.00 | | 1 379 389.00 | 1 379 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 705 447.00 | | 705 447.00 | 705 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 983.00 | | 2 744 983.00 | 2 744 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 184 505.00 | 3 503 594.00 | 12 680 910.00 | 16 184 505.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | 16 100.00 | 300.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 726 990.00 | | | 726 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 207.00 | | | 537 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 674.00 | | | 3 675 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 699.00 | | | 2 501 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 525.00 | | | 4 892 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 994.00 | | | 539 994.00 |
EA Autres dettes | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 731.00 | | | 8 966 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 680 910.00 | | | 12 680 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445 558.00 | | | 7 445 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 808 843.00 | | 16 808 843.00 | 16 808 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 808 843.00 | | 16 808 843.00 | 16 808 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 794 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 702.00 | | | -86 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 091.00 | | | 232 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 931 410.00 | | | 16 931 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394 203.00 | | | 16 394 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 207.00 | | | 537 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 393 299.00 | | 74 932.00 | 13 393 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 708.00 | 13 439 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 708.00 | 4 999 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075 281.00 | | | 8 075 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 077.00 | | 70 950.00 | 4 957 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 940.00 | | 3 981.00 | 360 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 049.00 | 503 721.00 | 10 275.00 | 2 994 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 114.00 | 503 721.00 | 10 275.00 | 2 982 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 955.00 | 21 550.00 | | 16 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 055.00 | 21 550.00 | | 33 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 891.00 | 965 891.00 | | 965 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 747.00 | | | 338 747.00 |
UX Autres créances clients | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 783.00 | | | 1 188 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 699.00 | 980 526.00 | 1 489 329.00 | 2 501 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 892 525.00 | 4 892 525.00 | | 4 892 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 557.00 | | | 1 416 557.00 |
VP Divers | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 073.00 | 1 511 326.00 | 338 747.00 | 1 850 073.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 731.00 | 7 445 558.00 | 1 489 329.00 | 8 966 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787 338.00 | | | 787 338.00 |
ST Autres comptes | 691 461.00 | | | 691 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 611 693.00 | | | 1 611 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 558.00 | | | 212 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 653.00 | | | 1 216 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 788.00 | | | 1 284 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 340 194.00 | | | 3 340 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |