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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 8 071 046.00 | | 8 071 046.00 | 8 071 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 2 911.00 | 622.00 | 3 533.00 |
AP Constructions | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 562.00 | 1 463 896.00 | 108 665.00 | 1 572 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798 908.00 | 3 339 805.00 | 459 103.00 | 3 798 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 759.00 | | 457 759.00 | 457 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175 695.00 | 5 007 531.00 | 9 168 163.00 | 14 175 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BT Marchandises | 522 222.00 | | 522 222.00 | 522 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 507 590.00 | 427 051.00 | 80 539.00 | 507 590.00 |
CF Disponibilités | 1 541 667.00 | | 1 541 667.00 | 1 541 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 916.00 | 427 051.00 | 2 459 864.00 | 2 886 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 062 611.00 | 5 434 582.00 | 11 628 028.00 | 17 062 611.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 476.00 | | | 2 081 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 889.00 | | | 2 236 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 421.00 | | | 768 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 786.00 | | | 5 416 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 333.00 | | | 2 722 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 732.00 | | | 1 718 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 678.00 | | | 1 164 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 451.00 | | | 575 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 098.00 | | | 6 196 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 028.00 | | | 11 628 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 707.00 | | | 4 329 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 535 495.00 | | 16 535 495.00 | 16 535 495.00 |
FD Production vendue biens | 363 587.00 | | 363 587.00 | 363 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 899 082.00 | | 16 899 082.00 | 16 899 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 981 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 598.00 | |
GE Autres charges | | | 49 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 983.00 | | | 17 099 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 331 562.00 | | | 16 331 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 421.00 | | | 768 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861 110.00 | | 340 249.00 | 13 861 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 533 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 332.00 | 8 333.00 | 14 175 695.00 | 17 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 833.00 | 5 555 339.00 | 17 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867 115.00 | | 220 000.00 | 7 867 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 031.00 | | 105 473.00 | 5 468 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 964.00 | | 14 776.00 | 525 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 833.00 | 317 598.00 | | 4 673 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 914.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 300.00 | 316 683.00 | | 4 659 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 643.00 | | 500.00 | 15 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 286.00 | 108 768.00 | 3.00 | 318 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 386.00 | 108 768.00 | 3.00 | 334 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 030.00 | 108 768.00 | 503.00 | 350 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 678.00 | 1 164 678.00 | | 1 164 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 759.00 | | 457 759.00 | 457 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 333.00 | 858 942.00 | 1 862 371.00 | 2 722 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 732.00 | 1 718 732.00 | | 1 718 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 914.00 | | | 991 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 826.00 | 428 826.00 | | 428 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 101.00 | 714 342.00 | 457 759.00 | 1 172 101.00 |
VW T.V.A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 098.00 | 4 329 707.00 | 1 862 371.00 | 6 193 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 458.00 | | | 735 458.00 |
ST Autres comptes | 674 648.00 | | | 674 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 633 070.00 | | | 1 633 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 482.00 | | | 257 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 298.00 | | | 1 282 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 404.00 | | | 1 207 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 300 661.00 | | | 3 300 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |