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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 82 882.00 | 54 956.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 278.00 | 549 930.00 | 371 348.00 | 921 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 212.00 | 133 463.00 | 112 749.00 | 246 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 379.00 | 768 275.00 | 595 104.00 | 1 363 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083 075.00 | | 5 083 075.00 | 5 083 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 624.00 | 3 707.00 | 777 917.00 | 781 624.00 |
BZ Autres créances | 260 444.00 | | 260 444.00 | 260 444.00 |
CF Disponibilités | 344 841.00 | | 344 841.00 | 344 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 745.00 | 3 707.00 | 6 641 038.00 | 6 644 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 124.00 | 771 982.00 | 7 236 142.00 | 8 008 124.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 482 518.00 | 4 846 181.00 | | 5 482 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 090.00 | 636 337.00 | | 437 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 830.00 | 8 744.00 | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 438.00 | 5 601 262.00 | | 6 035 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 945.00 | 245 551.00 | | 410 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 37 861.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 790.00 | 36 592.00 | | 35 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 546.00 | 358 826.00 | | 451 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 091.00 | 331 636.00 | | 169 091.00 |
EA Autres dettes | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 704.00 | 1 010 466.00 | | 1 200 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 142.00 | 6 611 728.00 | | 7 236 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 360 627.00 | 2 576 866.00 | 4 937 493.00 | 2 360 627.00 |
FG Production vendue services | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 495.00 | 2 576 866.00 | 5 166 361.00 | 2 589 495.00 |
FM Production stockée | | | 12 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 2 914.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 2 914.00 | | 1 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 069.00 | 28 726.00 | | 26 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 757.00 | 295 389.00 | | 189 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 740.00 | 5 349 098.00 | | 5 397 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 650.00 | 4 712 761.00 | | 4 960 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 090.00 | 636 337.00 | | 437 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 206.00 | | 257 492.00 | 1 124 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 319.00 | 1 363 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319.00 | 1 305 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 356.00 | | 256 292.00 | 1 067 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 850.00 | | 1 200.00 | 54 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 090.00 | 128 504.00 | 18 319.00 | 658 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 1 747.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 837.00 | 126 757.00 | 18 319.00 | 657 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | 1 654.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | | 1 654.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | 1 654.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 546.00 | 451 546.00 | | 451 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 781 624.00 | | | 781 624.00 |
VB T. V. A. | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 945.00 | 92 108.00 | 232 452.00 | 410 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
VP Divers | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 064.00 | 1 054 514.00 | 23 550.00 | 1 078 064.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 915.00 | 846 077.00 | 232 452.00 | 1 164 915.00 |