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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 100 303.00 | 37 535.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 643.00 | 1 089 839.00 | 237 804.00 | 1 327 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 498.00 | 224 764.00 | 75 735.00 | 300 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 829.00 | 1 416 906.00 | 8 408 923.00 | 9 825 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338 089.00 | | 9 338 089.00 | 9 338 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 478.00 | | 542 478.00 | 542 478.00 |
BZ Autres créances | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CF Disponibilités | 555 857.00 | | 555 857.00 | 555 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 015.00 | | 10 744 015.00 | 10 744 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 569 844.00 | 1 416 906.00 | 19 152 938.00 | 20 569 844.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 000.00 | 7 881 000.00 | | 7 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 831 605.00 | 7 889 982.00 | | 8 831 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 467.00 | 941 624.00 | | 995 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 437.00 | 26 187.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 17 958 509.00 | 16 980 792.00 | | 17 958 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 550.00 | 24 122.00 | | 28 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 815.00 | | | 335 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 348.00 | 866 374.00 | | 591 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 697.00 | 266 725.00 | | 236 697.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 7 813.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 429.00 | 1 165 034.00 | | 1 194 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 152 938.00 | 18 145 826.00 | | 19 152 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 429.00 | 1 165 034.00 | | 1 194 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 501.00 | 24 066.00 | | 28 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | 16 385.00 | 17 913.00 | 1 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 909 570.00 | 3 194 629.00 | 6 104 199.00 | 2 909 570.00 |
FG Production vendue services | 13 006.00 | 126 941.00 | 139 947.00 | 13 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 104.00 | 3 337 955.00 | 6 262 059.00 | 2 924 104.00 |
FM Production stockée | | | -11 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 829.00 | 39 899.00 | | 33 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | 16 500.00 | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | 16 500.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 417.00 | 16 500.00 | | 19 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 680.00 | 54 831.00 | | 57 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 449.00 | 390 818.00 | | 378 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 232.00 | 6 500 415.00 | | 6 304 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 765.00 | 5 558 792.00 | | 5 308 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 467.00 | 941 624.00 | | 995 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815 505.00 | | 30 218.00 | 9 815 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 9 825 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 1 765 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003 000.00 | | | 8 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 656.00 | | 30 218.00 | 1 755 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 079.00 | 164 721.00 | 19 894.00 | 1 272 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 079.00 | 164 721.00 | 19 894.00 | 1 270 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 348.00 | 591 348.00 | | 591 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 542 478.00 | 542 478.00 | | 542 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VI Groupe et associés | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 420.00 | 629 070.00 | 24 350.00 | 653 420.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 429.00 | 1 194 429.00 | | 1 194 429.00 |