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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 86 306.00 | 51 532.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 839.00 | 613 519.00 | 370 320.00 | 983 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 010.00 | 144 899.00 | 123 111.00 | 268 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 737.00 | 846 724.00 | 601 013.00 | 1 447 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418 362.00 | | 5 418 362.00 | 5 418 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 540.00 | 3 707.00 | 1 010 833.00 | 1 014 540.00 |
BZ Autres créances | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
CF Disponibilités | 912 078.00 | | 912 078.00 | 912 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 994.00 | 3 707.00 | 7 600 287.00 | 7 603 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 731.00 | 850 431.00 | 8 201 300.00 | 9 051 731.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 919 608.00 | 5 482 518.00 | | 5 919 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 471.00 | 437 090.00 | | 386 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 810.00 | 5 830.00 | | 82 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 888.00 | 6 035 438.00 | | 6 498 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 746.00 | 410 945.00 | | 363 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 5 144.00 | | 8 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 228.00 | 451 546.00 | | 914 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 281.00 | 169 091.00 | | 242 281.00 |
EA Autres dettes | 173 861.00 | 128 188.00 | | 173 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 412.00 | 1 200 704.00 | | 1 702 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 300.00 | 7 236 142.00 | | 8 201 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
FD Production vendue biens | 2 110 219.00 | 1 119 171.00 | 3 229 390.00 | 2 110 219.00 |
FG Production vendue services | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 934.00 | 1 119 171.00 | 3 378 105.00 | 2 258 934.00 |
FM Production stockée | | | -113 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 449.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 374.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 2 914.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 3 288.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 100.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2 100.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | 1 188.00 | | 5 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 394.00 | 26 069.00 | | 22 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 295.00 | 189 757.00 | | 156 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 914.00 | 5 397 740.00 | | 3 443 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 443.00 | 4 960 650.00 | | 3 057 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 471.00 | 437 090.00 | | 386 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 379.00 | | 84 358.00 | 1 363 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 329.00 | | 84 358.00 | 1 305 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 275.00 | 78 449.00 | | 768 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 275.00 | 78 449.00 | | 766 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 228.00 | 914 228.00 | | 914 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 540.00 | | | 1 014 540.00 |
VB T. V. A. | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VC Groupe et associés | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 746.00 | 84 422.00 | 216 941.00 | 363 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 590.00 | 1 225 040.00 | 23 550.00 | 1 248 590.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 412.00 | 1 423 088.00 | 216 941.00 | 1 702 412.00 |