| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 912 133.00 | | 2 912 133.00 | 2 912 133.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 103 373.00 | 34 465.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 966.00 | 1 774 557.00 | 187 409.00 | 1 961 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 308.00 | 327 111.00 | 93 197.00 | 420 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482 657.00 | 2 207 041.00 | 11 275 616.00 | 13 482 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792 268.00 | | 10 792 268.00 | 10 792 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 353.00 | | 861 353.00 | 861 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 327.00 | | 1 864 327.00 | 1 864 327.00 |
BZ Autres créances | 4 710 538.00 | | 4 710 538.00 | 4 710 538.00 |
CF Disponibilités | 1 923 942.00 | | 1 923 942.00 | 1 923 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 183 175.00 | | 20 183 175.00 | 20 183 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 665 832.00 | 2 207 041.00 | 31 458 791.00 | 33 665 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 000.00 | 7 881 000.00 | | 7 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 827 072.00 | 8 831 605.00 | | 9 827 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 784.00 | 995 467.00 | | 1 584 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 534 856.00 | 17 958 509.00 | | 19 534 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 916.00 | 28 550.00 | | 39 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103 041.00 | 335 815.00 | | 9 103 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 122.00 | 591 348.00 | | 1 293 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 634.00 | 236 697.00 | | 575 634.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 2 018.00 | | 4 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 067.00 | | | 908 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923 935.00 | 1 194 429.00 | | 11 923 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 458 791.00 | 19 152 938.00 | | 31 458 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 923 935.00 | 1 194 429.00 | | 11 923 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091.00 | 99 574.00 | 104 665.00 | 5 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 942 500.00 | 5 604 338.00 | 7 546 838.00 | 1 942 500.00 |
FG Production vendue services | 7 163.00 | 208 487.00 | 215 650.00 | 7 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 753.00 | 5 912 399.00 | 7 867 152.00 | 1 954 753.00 |
FM Production stockée | | | 406 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 960.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 438.00 | 19 417.00 | | 8 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438.00 | 19 417.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | 19 417.00 | | 8 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 470.00 | 57 680.00 | | 89 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 930.00 | 378 449.00 | | 570 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 723.00 | 6 304 232.00 | | 8 377 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 939.00 | 5 308 765.00 | | 6 792 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 784.00 | 995 467.00 | | 1 584 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 523.00 | | 2 958 819.00 | 10 541 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 684.00 | 13 482 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 2 520 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003 000.00 | | 2 912 133.00 | 8 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 290.00 | | 45 506.00 | 2 492 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 233.00 | | 1 179.00 | 46 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 766.00 | 125 960.00 | 17 684.00 | 2 098 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 766.00 | 125 960.00 | 17 684.00 | 2 096 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 122.00 | 1 293 122.00 | | 1 293 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 067.00 | 908 067.00 | | 908 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 327.00 | 1 864 327.00 | | 1 864 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 357 286.00 | 357 286.00 | | 357 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 292 346.00 | 4 292 346.00 | | 4 292 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 103 041.00 | 9 103 041.00 | | 9 103 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VP Divers | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 024.00 | 6 653 024.00 | | 6 653 024.00 |
VW T.V.A. | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923 935.00 | 11 923 935.00 | | 11 923 935.00 |