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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 90 579.00 | 47 259.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 401.00 | 740 662.00 | 274 739.00 | 1 015 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 131.00 | 156 148.00 | 99 983.00 | 256 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 219.00 | 989 389.00 | 8 479 830.00 | 9 469 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420 660.00 | | 5 420 660.00 | 5 420 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 419.00 | | 569 419.00 | 569 419.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CF Disponibilités | 1 800 018.00 | | 1 800 018.00 | 1 800 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 223.00 | | 8 061 223.00 | 8 061 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 442.00 | 989 389.00 | 16 541 053.00 | 17 530 442.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 000.00 | | | 7 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 294 078.00 | 5 919 608.00 | | 6 294 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 478.00 | 386 471.00 | | 651 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 396.00 | 82 810.00 | | 63 396.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131 953.00 | 6 498 888.00 | | 15 131 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 208.00 | 363 746.00 | | 313 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 8 296.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 352.00 | 914 228.00 | | 697 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 476.00 | 242 281.00 | | 369 476.00 |
EA Autres dettes | 14 790.00 | 173 861.00 | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 101.00 | 1 702 412.00 | | 1 409 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 541 053.00 | 8 201 300.00 | | 16 541 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 506.00 | 1 423 088.00 | | 1 169 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 942.00 | 158 022.00 | 206 964.00 | 48 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 309 703.00 | 2 916 421.00 | 5 226 124.00 | 2 309 703.00 |
FG Production vendue services | 8 548.00 | 105 514.00 | 114 062.00 | 8 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 193.00 | 3 179 957.00 | 5 547 150.00 | 2 367 193.00 |
FM Production stockée | | | -3 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 414.00 | 5 520.00 | | 19 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414.00 | 5 618.00 | | 19 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 414.00 | 5 306.00 | | 19 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 401.00 | 22 394.00 | | 38 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 559.00 | 156 295.00 | | 289 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 144.00 | 3 443 914.00 | | 5 624 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 665.00 | 3 057 443.00 | | 4 972 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 478.00 | 386 471.00 | | 651 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 737.00 | | 8 036 800.00 | 1 447 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 9 469 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 1 409 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 8 001 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 687.00 | | 35 000.00 | 1 389 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 050.00 | | 800.00 | 56 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 724.00 | 157 982.00 | 15 317.00 | 846 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 724.00 | 157 982.00 | 15 317.00 | 844 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 352.00 | 697 352.00 | | 697 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 569 419.00 | | | 569 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 208.00 | 73 613.00 | 225 630.00 | 313 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 167.00 | 795 817.00 | 24 350.00 | 820 167.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 100.00 | 1 169 506.00 | 225 630.00 | 1 409 100.00 |