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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 97 233.00 | 40 605.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 718.00 | 971 251.00 | 373 467.00 | 1 344 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 100.00 | 201 595.00 | 71 505.00 | 273 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 505.00 | 1 272 079.00 | 8 543 426.00 | 9 815 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700 503.00 | | 7 700 503.00 | 7 700 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 339.00 | | 540 339.00 | 540 339.00 |
BZ Autres créances | 665 109.00 | | 665 109.00 | 665 109.00 |
CF Disponibilités | 444 406.00 | | 444 406.00 | 444 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 400.00 | | 9 602 400.00 | 9 602 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 417 905.00 | 1 272 079.00 | 18 145 826.00 | 19 417 905.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 000.00 | 7 881 000.00 | | 7 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 889 982.00 | 6 945 557.00 | | 7 889 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 624.00 | 944 425.00 | | 941 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 187.00 | 42 687.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980 792.00 | 16 055 669.00 | | 16 980 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 122.00 | 227 203.00 | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 374.00 | 1 033 522.00 | | 866 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 725.00 | 422 638.00 | | 266 725.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 962.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 034.00 | 1 684 325.00 | | 1 165 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 145 826.00 | 17 739 993.00 | | 18 145 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 034.00 | 1 528 377.00 | | 1 165 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 066.00 | 37.00 | | 24 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 432.00 | 89 168.00 | 167 600.00 | 78 432.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 227.00 | 2 690 105.00 | 6 157 332.00 | 3 467 227.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | 94 537.00 | 104 546.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 667.00 | 2 873 810.00 | 6 429 477.00 | 3 555 667.00 |
FM Production stockée | | | 13 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 859.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 899.00 | 62 892.00 | | 39 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 20 709.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 20 709.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 19 894.00 | | 16 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 831.00 | 55 401.00 | | 54 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 818.00 | 401 456.00 | | 390 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 415.00 | 6 752 382.00 | | 6 500 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 792.00 | 5 807 957.00 | | 5 558 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 624.00 | 944 425.00 | | 941 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 508.00 | | 257 997.00 | 9 557 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 815 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003 000.00 | | | 8 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 659.00 | | 257 997.00 | 1 497 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 220.00 | 138 859.00 | | 1 133 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 220.00 | 138 859.00 | | 1 131 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 374.00 | 866 374.00 | | 866 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 540 339.00 | 540 339.00 | | 540 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 597 933.00 | 597 933.00 | | 597 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 504.00 | 1 225 154.00 | 24 350.00 | 1 249 504.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 034.00 | 1 165 034.00 | | 1 165 034.00 |