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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 |
AP Constructions | 137 838.00 | 94 163.00 | 43 675.00 | 137 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 083.00 | 859 547.00 | 228 536.00 | 1 088 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 738.00 | 177 510.00 | 94 228.00 | 271 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 508.00 | 1 133 220.00 | 8 424 288.00 | 9 557 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029 990.00 | | 6 029 990.00 | 6 029 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 152.00 | | 646 152.00 | 646 152.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 2 351 012.00 | | 2 351 012.00 | 2 351 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 705.00 | | 9 315 705.00 | 9 315 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 213.00 | 1 133 220.00 | 17 739 993.00 | 18 873 213.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 000.00 | 7 881 000.00 | | 7 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 945 557.00 | 6 294 078.00 | | 6 945 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 425.00 | 651 478.00 | | 944 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 687.00 | 63 396.00 | | 42 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 055 669.00 | 15 131 953.00 | | 16 055 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 203.00 | 313 208.00 | | 227 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 522.00 | 697 352.00 | | 1 033 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 638.00 | 369 476.00 | | 422 638.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 14 790.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 325.00 | 1 409 101.00 | | 1 684 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 739 993.00 | 16 541 053.00 | | 17 739 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 377.00 | 1 169 506.00 | | 1 528 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 007.00 | 153 842.00 | 182 849.00 | 29 007.00 |
FD Production vendue biens | 3 108 004.00 | 3 088 595.00 | 6 196 599.00 | 3 108 004.00 |
FG Production vendue services | 11 208.00 | 100 756.00 | 111 964.00 | 11 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 220.00 | 3 343 193.00 | 6 491 413.00 | 3 148 220.00 |
FM Production stockée | | | 173 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 574.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 892.00 | 46 839.00 | | 62 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 601.00 | 21 344.00 | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 709.00 | 19 414.00 | | 20 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 709.00 | 19 414.00 | | 20 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 894.00 | 19 414.00 | | 19 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 401.00 | 38 401.00 | | 55 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 456.00 | 289 559.00 | | 401 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 382.00 | 5 624 144.00 | | 6 752 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 957.00 | 4 972 665.00 | | 5 807 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 425.00 | 651 478.00 | | 944 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 219.00 | | 95 847.00 | 9 469 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 558.00 | 9 557 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | 1 497 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003 000.00 | | | 8 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 370.00 | | 95 847.00 | 1 409 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 389.00 | 150 574.00 | 6 743.00 | 989 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 389.00 | 150 574.00 | 6 743.00 | 987 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 522.00 | 1 033 522.00 | | 1 033 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 646 152.00 | 646 152.00 | | 646 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 554.00 | 71 218.00 | 155 337.00 | 226 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 435.00 | 716 085.00 | 24 350.00 | 740 435.00 |
VW T.V.A. | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 713.00 | 1 528 377.00 | 155 337.00 | 1 683 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |