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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 903.00 | 430 060.00 | 104 843.00 | 534 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 679.00 | 54 284.00 | 8 394.00 | 62 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 554.00 | 484 344.00 | 115 210.00 | 599 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 579.00 | 20 558.00 | 244 021.00 | 264 579.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 004.00 | 20 558.00 | 448 446.00 | 469 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 558.00 | 504 902.00 | 563 656.00 | 1 068 558.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | 218 868.00 | | 241 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 22 207.00 | | 15 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | 2 104.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 276 077.00 | 261 328.00 | | 276 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 297.00 | 12 627.00 | | 8 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 297.00 | 12 627.00 | | 8 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 049.00 | 21 657.00 | | 40 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 127 228.00 | | 152 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 85 556.00 | | 86 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 282.00 | 274 623.00 | | 279 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 656.00 | 548 578.00 | | 563 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 727.00 | 274 623.00 | | 244 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 771.00 | | 10 388.00 | 603 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 599 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 597 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 843.00 | | 10 388.00 | 596 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 772.00 | 56 186.00 | 9 614.00 | 437 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 772.00 | 56 186.00 | 9 614.00 | 437 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | 8 297.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
6T Sur comptes clients | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 185.00 | 8 297.00 | 12 627.00 | 33 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 239 910.00 | | | 239 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 446.00 | 22 669.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VP Divers | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 274.00 | 317 671.00 | 603.00 | 318 274.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 282.00 | 244 727.00 | 22 669.00 | 279 282.00 |