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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 174.00 | 554 322.00 | 8 852.00 | 563 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 875.00 | 67 639.00 | 7 236.00 | 74 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 072.00 | 621 960.00 | 17 112.00 | 639 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 998.00 | | 508 998.00 | 508 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 070.00 | 621 960.00 | 526 109.00 | 1 148 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 83 468.00 | 127 487.00 | | 83 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | -44 019.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 109 377.00 | 101 618.00 | | 109 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 464.00 | 45 878.00 | | 48 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 464.00 | 45 878.00 | | 48 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 084.00 | 108 361.00 | | 95 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 105 140.00 | | 209 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 220.00 | 61 929.00 | | 63 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 269.00 | 275 431.00 | | 368 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 109.00 | 422 927.00 | | 526 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 673.00 | 175 020.00 | | 301 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 483.00 | | 29 988.00 | 634 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 399.00 | 639 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 824.00 | 638 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 885.00 | | 29 988.00 | 632 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 923.00 | 7 307.00 | 2 270.00 | 616 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 348.00 | 7 307.00 | 1 695.00 | 616 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 878.00 | 48 464.00 | 45 878.00 | 45 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 878.00 | 48 464.00 | 45 878.00 | 45 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 464.00 | 45 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 841.00 | 28 245.00 | 66 596.00 | 94 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 651.00 | 256 651.00 | | 256 651.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 269.00 | 301 673.00 | 66 596.00 | 368 269.00 |