| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 936.00 | 549 982.00 | 7 954.00 | 557 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 949.00 | 66 366.00 | 8 582.00 | 74 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 483.00 | 616 923.00 | 17 560.00 | 634 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 850.00 | 616 923.00 | 422 927.00 | 1 039 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 127 487.00 | 163 736.00 | | 127 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 019.00 | -36 250.00 | | -44 019.00 |
DL TOTAL (I) | 101 618.00 | 145 637.00 | | 101 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 878.00 | 44 559.00 | | 45 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 878.00 | 44 559.00 | | 45 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 361.00 | 114 313.00 | | 108 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 140.00 | 137 545.00 | | 105 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 68 361.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 431.00 | 320 219.00 | | 275 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 927.00 | 510 415.00 | | 422 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 020.00 | 302 531.00 | | 175 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 879.00 | | 881 879.00 | 881 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 879.00 | | 881 879.00 | 881 879.00 |
FM Production stockée | | | -1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | 10 836.00 | | 8 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | 991.00 | | 6 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 991.00 | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 991.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 191.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259.00 | -200.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 625.00 | 945 861.00 | | 939 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 644.00 | 982 111.00 | | 983 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 019.00 | -36 250.00 | | -44 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 035.00 | 16 317.00 | | 22 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 428.00 | 8 161.00 | 6 666.00 | 615 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 853.00 | 8 161.00 | 6 666.00 | 614 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 559.00 | 45 878.00 | 44 559.00 | 44 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 559.00 | 45 878.00 | 44 559.00 | 44 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 878.00 | 44 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 063.00 | 7 652.00 | 100 411.00 | 108 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 431.00 | 175 020.00 | 100 411.00 | 275 431.00 |