| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 958.00 | 548 164.00 | 13 794.00 | 561 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 552.00 | 66 688.00 | 8 864.00 | 75 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 209.00 | 615 428.00 | 23 781.00 | 639 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 245 362.00 | | 245 362.00 | 245 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 634.00 | | 486 634.00 | 486 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 843.00 | 615 428.00 | 510 415.00 | 1 125 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 163 736.00 | 180 892.00 | | 163 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 250.00 | 69 845.00 | | -36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 145 637.00 | 268 887.00 | | 145 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 559.00 | 42 694.00 | | 44 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 559.00 | 42 694.00 | | 44 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 313.00 | 23 776.00 | | 114 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 545.00 | 89 928.00 | | 137 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | 50 643.00 | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 219.00 | 164 347.00 | | 320 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 415.00 | 475 927.00 | | 510 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 531.00 | 146 659.00 | | 302 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 131.00 | 89 334.00 | 873 465.00 | 784 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 131.00 | 89 334.00 | 873 465.00 | 784 131.00 |
FM Production stockée | | | 17 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 9 905.00 | | 10 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | 2 950.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | 23 000.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 23 000.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 22 741.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 22 741.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 259.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 861.00 | 1 228 635.00 | | 945 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 111.00 | 1 158 790.00 | | 982 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 250.00 | 69 845.00 | | -36 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 317.00 | 14 913.00 | | 16 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 131.00 | | 3 069.00 | 637 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 639 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 441.00 | | 3 069.00 | 634 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 355.00 | 11 072.00 | | 604 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 780.00 | 11 072.00 | | 603 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 694.00 | 44 559.00 | 42 694.00 | 42 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 694.00 | 44 559.00 | 42 694.00 | 42 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 559.00 | 42 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 400.00 | 95 712.00 | 17 688.00 | 113 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 219.00 | 302 531.00 | 17 688.00 | 320 219.00 |