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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 473.00 | 102.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 018.00 | 523 386.00 | 24 632.00 | 548 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 60 724.00 | 11 611.00 | 72 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 873.00 | 584 582.00 | 38 290.00 | 622 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 883.00 | | 493 883.00 | 493 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 755.00 | 584 582.00 | 532 173.00 | 1 116 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 206 847.00 | 226 083.00 | | 206 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 11 464.00 | | 44 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 042.00 | 255 881.00 | | 269 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 275.00 | 15 086.00 | | 40 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 275.00 | 15 086.00 | | 40 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 471.00 | 34 820.00 | | 29 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 536.00 | 163 838.00 | | 135 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 848.00 | 58 886.00 | | 57 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 856.00 | 257 545.00 | | 222 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 173.00 | 528 512.00 | | 532 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 456.00 | 228 523.00 | | 199 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 282.00 | 57 107.00 | 1 280 389.00 | 1 223 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 282.00 | 57 107.00 | 1 280 389.00 | 1 223 282.00 |
FM Production stockée | | | -11 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | 4 945.00 | | 10 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 13 043.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 13 043.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 10 435.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 10 452.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 2 591.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | -1 072.00 | | 12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 798.00 | 1 213 116.00 | | 1 300 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 753.00 | 1 201 652.00 | | 1 256 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 045.00 | 11 464.00 | | 44 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 564.00 | 15 637.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 350.00 | | 11 006.00 | 615 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 622 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 620 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 386.00 | | 10 431.00 | 612 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 383.00 | 49 664.00 | 2 464.00 | 537 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 383.00 | 49 191.00 | 2 464.00 | 537 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 086.00 | 40 275.00 | 15 086.00 | 15 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 086.00 | 40 275.00 | 15 086.00 | 15 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 086.00 | 40 275.00 | 15 086.00 | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 5 621.00 | 23 400.00 | 29 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VP Divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 987.00 | 264 987.00 | | 264 987.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 856.00 | 199 456.00 | 23 400.00 | 222 856.00 |