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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 033.00 | 540 204.00 | 20 829.00 | 561 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 408.00 | 63 576.00 | 9 832.00 | 73 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 131.00 | 604 355.00 | 32 776.00 | 637 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 295 320.00 | | 295 320.00 | 295 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 283.00 | 604 355.00 | 475 927.00 | 1 080 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 180 892.00 | 206 847.00 | | 180 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 44 045.00 | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 268 887.00 | 269 042.00 | | 268 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 694.00 | 40 275.00 | | 42 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 694.00 | 40 275.00 | | 42 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 776.00 | 29 471.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 135 536.00 | | 89 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 57 848.00 | | 50 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 347.00 | 222 856.00 | | 164 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 927.00 | 532 173.00 | | 475 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 659.00 | 199 456.00 | | 146 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 008.00 | | 1 213 008.00 | 1 213 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 008.00 | | 1 213 008.00 | 1 213 008.00 |
FM Production stockée | | | -57 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 905.00 | 10 259.00 | | 9 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 541.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 541.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 741.00 | 1 019.00 | | 22 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 741.00 | 1 019.00 | | 22 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 523.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 12 306.00 | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 635.00 | 1 300 798.00 | | 1 228 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 790.00 | 1 256 753.00 | | 1 158 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 845.00 | 44 045.00 | | 69 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 913.00 | 13 564.00 | | 14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 873.00 | | 39 085.00 | 622 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 637 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 827.00 | 634 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 353.00 | | 38 916.00 | 620 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 170.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 582.00 | 21 859.00 | 2 086.00 | 584 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 102.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 109.00 | 21 757.00 | 2 086.00 | 584 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 275.00 | 42 694.00 | 40 275.00 | 40 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 275.00 | 42 694.00 | 40 275.00 | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | 42 694.00 | 40 275.00 | 40 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 694.00 | 40 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 5 711.00 | 17 688.00 | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 347.00 | 146 658.00 | 17 688.00 | 164 347.00 |