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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 018.00 | 479 521.00 | 63 497.00 | 543 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 368.00 | 57 862.00 | 11 506.00 | 69 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 350.00 | 537 383.00 | 77 966.00 | 615 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 546.00 | | 450 546.00 | 450 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 895.00 | 537 383.00 | 528 512.00 | 1 065 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 226 083.00 | 241 074.00 | | 226 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | 15 709.00 | | 11 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184.00 | 1 144.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 255 881.00 | 276 077.00 | | 255 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 086.00 | 8 297.00 | | 15 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 086.00 | 8 297.00 | | 15 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 820.00 | 40 049.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 152 258.00 | | 163 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 86 975.00 | | 58 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 545.00 | 279 282.00 | | 257 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 512.00 | 563 656.00 | | 528 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 523.00 | 244 727.00 | | 228 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 554.00 | | 26 530.00 | 599 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 615 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 612 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 582.00 | | 25 538.00 | 597 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 991.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 344.00 | 53 338.00 | 299.00 | 484 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 344.00 | 53 338.00 | 299.00 | 484 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 297.00 | 15 086.00 | 8 297.00 | 8 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 297.00 | 15 086.00 | 8 297.00 | 8 297.00 |
6T Sur comptes clients | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 855.00 | 15 086.00 | 28 855.00 | 28 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | 28 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 554.00 | 5 533.00 | 23 031.00 | 34 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 545.00 | 228 523.00 | 23 031.00 | 257 545.00 |