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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 977.00 | 176 513.00 | 81 464.00 | 257 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 231.00 | 171 559.00 | 165 671.00 | 337 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 891.00 | 348 073.00 | 764 818.00 | 1 112 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
BZ Autres créances | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 863.00 | | 390 863.00 | 390 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 754.00 | 348 073.00 | 1 155 681.00 | 1 503 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 122 430.00 | 173 934.00 | | 122 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | -51 504.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 470 375.00 | 468 206.00 | | 470 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 355.00 | 384 203.00 | | 276 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 202 770.00 | | 173 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 238.00 | 146 447.00 | | 145 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 306.00 | 793 420.00 | | 685 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 681.00 | 1 261 626.00 | | 1 155 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 820.00 | 517 326.00 | | 494 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 165.00 | | 2 541 165.00 | 2 541 165.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 165.00 | | 2 550 165.00 | 2 550 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 219.00 | 28 326.00 | | 30 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 1 597.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 719.00 | -2 868.00 | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 680.00 | 2 580 257.00 | | 2 580 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 510.00 | 2 631 761.00 | | 2 578 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | -51 504.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 644.00 | | 7 246.00 | 1 105 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 083.00 | | 7 125.00 | 588 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | | 121.00 | 15 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 996.00 | 68 076.00 | | 279 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 996.00 | 68 076.00 | | 279 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 094.00 | 85 609.00 | 177 380.00 | 276 094.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VP Divers | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 158.00 | 289 158.00 | | 289 158.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306.00 | 494 820.00 | 177 380.00 | 685 306.00 |