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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 977.00 | 208 482.00 | 49 495.00 | 257 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 301.00 | 205 422.00 | 132 879.00 | 338 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 961.00 | 413 904.00 | 700 056.00 | 1 113 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
BZ Autres créances | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CF Disponibilités | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 942.00 | | 405 942.00 | 405 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 903.00 | 413 904.00 | 1 105 998.00 | 1 519 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 016.00 | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 124 489.00 | 122 430.00 | | 124 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 2 170.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 473 321.00 | 470 375.00 | | 473 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 513.00 | 276 355.00 | | 213 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 240.00 | 90 000.00 | | 96 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 274.00 | 173 713.00 | | 198 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 651.00 | 145 238.00 | | 124 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 678.00 | 685 306.00 | | 632 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 998.00 | 1 155 681.00 | | 1 105 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 724.00 | 494 820.00 | | 485 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 891.00 | | 2 021.00 | 1 112 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 113 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 596 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 208.00 | | 2 021.00 | 595 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 073.00 | 66 783.00 | 951.00 | 348 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 073.00 | 66 783.00 | 951.00 | 348 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 400.00 | 66 446.00 | 146 954.00 | 213 400.00 |
VI Groupe et associés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
VP Divers | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 231.00 | 334 231.00 | | 334 231.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 678.00 | 485 724.00 | 146 954.00 | 632 678.00 |