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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 574.00 | 261 473.00 | 7 101.00 | 268 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 081.00 | 258 911.00 | 63 169.00 | 322 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 937.00 | 520 385.00 | 591 553.00 | 1 111 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 239.00 | 520 385.00 | 1 139 854.00 | 1 660 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 489.00 | | 2 902.00 |
DG Autres réserves | 139 208.00 | 131 379.00 | | 139 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 639.00 | 8 242.00 | | -65 639.00 |
DL TOTAL (I) | 420 231.00 | 485 870.00 | | 420 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 989.00 | 98 262.00 | | 316 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 401.00 | 70 320.00 | | 70 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 246 372.00 | | 153 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 99 563.00 | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 41 039.00 | 236.00 | | 41 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 623.00 | 514 753.00 | | 719 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 854.00 | 1 000 623.00 | | 1 139 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 407.00 | 463 794.00 | | 684 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 346.00 | | 591.00 | 1 111 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 064.00 | | 591.00 | 590 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 150.00 | 28 235.00 | | 492 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 150.00 | 28 235.00 | | 492 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VP Divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |