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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 574.00 | 250 213.00 | 18 361.00 | 268 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 490.00 | 241 936.00 | 79 553.00 | 321 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 346.00 | 492 150.00 | 619 197.00 | 1 111 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 931.00 | | 149 931.00 | 149 931.00 |
BZ Autres créances | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CF Disponibilités | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 426.00 | | 381 426.00 | 381 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 773.00 | 492 150.00 | 1 000 623.00 | 1 492 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 2 273.00 | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | 131 379.00 | 127 287.00 | | 131 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | 4 307.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 485 870.00 | 477 628.00 | | 485 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 262.00 | 146 954.00 | | 98 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 372.00 | 243 745.00 | | 246 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 563.00 | 142 960.00 | | 99 563.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 125.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 753.00 | 604 105.00 | | 514 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 623.00 | 1 081 733.00 | | 1 000 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 794.00 | 513 907.00 | | 463 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 719.00 | | 16 528.00 | 1 114 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 1 111 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 590 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 036.00 | | 12 928.00 | 597 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 3 600.00 | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 838.00 | 43 212.00 | 19 900.00 | 468 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 838.00 | 43 212.00 | 19 900.00 | 468 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 262.00 | 47 303.00 | 50 958.00 | 98 262.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 004.00 | 282 004.00 | | 282 004.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 753.00 | 463 794.00 | 50 958.00 | 514 753.00 |