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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 977.00 | 231 257.00 | 26 720.00 | 257 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 058.00 | 237 580.00 | 101 478.00 | 339 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 719.00 | 468 838.00 | 645 881.00 | 1 114 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
BZ Autres créances | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
CF Disponibilités | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 852.00 | | 435 852.00 | 435 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 570.00 | 468 838.00 | 1 081 733.00 | 1 550 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | 2 126.00 | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 127 287.00 | 124 489.00 | | 127 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 2 945.00 | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 477 628.00 | 473 321.00 | | 477 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 954.00 | 213 513.00 | | 146 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 96 240.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 745.00 | 198 274.00 | | 243 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 960.00 | 124 651.00 | | 142 960.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 105.00 | 632 678.00 | | 604 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 733.00 | 1 105 998.00 | | 1 081 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 907.00 | 485 724.00 | | 513 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 961.00 | | 758.00 | 1 113 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 278.00 | | 758.00 | 596 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 904.00 | 54 933.00 | | 413 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 904.00 | 54 933.00 | | 413 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 745.00 | 243 745.00 | | 243 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 954.00 | 56 757.00 | 90 197.00 | 146 954.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VP Divers | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 105.00 | 513 907.00 | 90 197.00 | 604 105.00 |