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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 377.00 | 180 068.00 | 37 309.00 | 217 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 705.00 | 274 727.00 | 64 978.00 | 339 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 680.00 | 454 795.00 | 608 885.00 | 1 063 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
BZ Autres créances | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CF Disponibilités | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 859.00 | | 356 859.00 | 356 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 539.00 | 454 795.00 | 965 744.00 | 1 420 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 2 902.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 329 777.00 | 73 569.00 | | 329 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 267 306.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 694 951.00 | 687 537.00 | | 694 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489.00 | 41 423.00 | | 8 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 401.00 | 70 401.00 | | 50 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 309.00 | 154 398.00 | | 114 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 65 757.00 | | 77 160.00 |
EA Autres dettes | 11 815.00 | 17 209.00 | | 11 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 618.00 | 12 495.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 793.00 | 361 682.00 | | 270 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 744.00 | 1 049 219.00 | | 965 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 793.00 | 353 193.00 | | 270 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 096.00 | | 1 462 096.00 | 1 462 096.00 |
FG Production vendue services | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 659.00 | | 1 472 659.00 | 1 472 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | 6 371.00 | | 14 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 1 495.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 45 501.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 4 854.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 5 448.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | 40 052.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 056.00 | 1 084 147.00 | | 1 529 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 641.00 | 816 842.00 | | 1 521 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 267 306.00 | | 7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 674.00 | | 15 006.00 | 1 048 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 076.00 | | 15 006.00 | 542 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 564.00 | 31 231.00 | | 423 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 564.00 | 31 231.00 | | 423 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 793.00 | 270 793.00 | | 270 793.00 |