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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 790.00 | | 501 790.00 | 501 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 586.00 | 169 212.00 | 49 373.00 | 218 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 530.00 | 254 352.00 | 71 179.00 | 325 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 714.00 | 423 564.00 | 627 150.00 | 1 050 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CF Disponibilités | 192 407.00 | | 192 407.00 | 192 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 069.00 | | 422 069.00 | 422 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 783.00 | 423 564.00 | 1 049 219.00 | 1 472 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DG Autres réserves | 73 569.00 | 139 208.00 | | 73 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 306.00 | -65 639.00 | | 267 306.00 |
DL TOTAL (I) | 687 537.00 | 420 231.00 | | 687 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 423.00 | 316 989.00 | | 41 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 398.00 | 153 119.00 | | 154 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 75 581.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 41 039.00 | | 17 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 495.00 | 62 495.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 682.00 | 719 623.00 | | 361 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 219.00 | 1 139 854.00 | | 1 049 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 193.00 | 684 407.00 | | 353 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 937.00 | | 71 279.00 | 1 111 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 655.00 | | 70 964.00 | 590 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | 315.00 | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 385.00 | 20 087.00 | 116 908.00 | 520 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 385.00 | 20 087.00 | 116 908.00 | 520 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 216.00 | 26 727.00 | 8 489.00 | 35 216.00 |
VI Groupe et associés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VP Divers | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 683.00 | 196 683.00 | | 196 683.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 682.00 | 353 193.00 | 8 489.00 | 361 682.00 |