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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 8 903.00 | 5 965.00 | 2 938.00 | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 14 571.00 | 958.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 932.00 | 22 661.00 | 9 271.00 | 31 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 794.00 | | 683 794.00 | 683 794.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 549 118.00 | | 549 118.00 | 549 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 453.00 | | 1 259 453.00 | 1 259 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 385.00 | 22 661.00 | 1 268 723.00 | 1 291 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 300 992.00 | 314 471.00 | | 300 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 26 521.00 | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 473 706.00 | 466 392.00 | | 473 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 121.00 | 564 257.00 | | 626 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 604.00 | 126 289.00 | | 165 604.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 1 619.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 018.00 | 692 165.00 | | 795 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 723.00 | 1 158 557.00 | | 1 268 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 018.00 | 692 165.00 | | 795 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 944.00 | 862 242.00 | 2 551 186.00 | 1 688 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 944.00 | 862 242.00 | 2 551 186.00 | 1 688 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 8 100.00 | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 1 618.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | 1 618.00 | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 1 618.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 4 012.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 413.00 | 2 412 701.00 | | 2 573 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 099.00 | 2 386 180.00 | | 2 526 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | 26 521.00 | | 47 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 480.00 | | 4 452.00 | 27 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 4 452.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 1 931.00 | | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 1 931.00 | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 121.00 | 626 121.00 | | 626 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 683 794.00 | | | 683 794.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 097.00 | 710 335.00 | 762.00 | 711 097.00 |
VW T.V.A. | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 018.00 | 795 018.00 | | 795 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 062.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | 4 962.00 | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 27 443.00 | 24 205.00 | | 27 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 776.00 | 8 798.00 | | 8 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 194 285.00 | 2 065 735.00 | | 2 194 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 2 777.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | 4 839.00 | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 187.00 | 640 229.00 | | 724 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 279.00 | 415 423.00 | | 53 279.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 718.00 | 2 103 700.00 | | 2 235 718.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |