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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 583.00 | 13 840.00 | 3 743.00 | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 233.00 | 397.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 250.00 | 40 038.00 | 114 212.00 | 154 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 138.00 | 54 111.00 | 123 027.00 | 177 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 229.00 | 13 193.00 | 477 036.00 | 490 229.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 887.00 | 13 193.00 | 750 694.00 | 763 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 025.00 | 67 303.00 | 873 721.00 | 941 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 137 910.00 | 154 711.00 | | 137 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | -16 801.00 | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 292 048.00 | 234 810.00 | | 292 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 769.00 | 73 674.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 938.00 | 246 779.00 | | 395 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 930.00 | 66 544.00 | | 131 930.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 673.00 | 387 040.00 | | 581 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 721.00 | 621 850.00 | | 873 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 950.00 | 387 040.00 | | 547 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 167.00 | | 4 971.00 | 172 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 083.00 | | 3 500.00 | 14 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 409.00 | | 1 471.00 | 153 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 17 808.00 | | 36 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 1 248.00 | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 16 560.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 769.00 | 20 046.00 | 33 723.00 | 53 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 938.00 | 395 938.00 | | 395 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 470 440.00 | 470 440.00 | | 470 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 951.00 | 481 162.00 | 19 789.00 | 500 951.00 |
VW T.V.A. | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 673.00 | 547 950.00 | 33 723.00 | 581 673.00 |