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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 3 770.00 | 8 176.00 | 11 946.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 10 248.00 | 18 902.00 | 29 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 707.00 | 14 017.00 | 31 690.00 | 45 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 712.00 | | 644 712.00 | 644 712.00 |
BZ Autres créances | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CF Disponibilités | 502 866.00 | | 502 866.00 | 502 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 949.00 | | 1 221 949.00 | 1 221 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 656.00 | 14 017.00 | 1 253 638.00 | 1 267 656.00 |
CU Autres participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 298 306.00 | 300 992.00 | | 298 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 47 314.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 430 589.00 | 473 706.00 | | 430 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 025.00 | 626 121.00 | | 626 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 613.00 | 165 604.00 | | 193 613.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 3 293.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 049.00 | 795 018.00 | | 823 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 638.00 | 1 268 723.00 | | 1 253 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 049.00 | 795 018.00 | | 823 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 309.00 | 750.00 | 2 645 059.00 | 2 644 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 309.00 | 750.00 | 2 645 059.00 | 2 644 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | 9 600.00 | | 12 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 62.00 | | 6 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 4 973.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 2 856.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 2 117.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 11 769.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 248.00 | 2 573 413.00 | | 2 668 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 365.00 | 2 526 099.00 | | 2 661 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | 47 314.00 | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 932.00 | | 34 535.00 | 31 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 760.00 | 45 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 11 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 645.00 | 29 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 10 173.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | | 24 361.00 | 24 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 661.00 | 3 707.00 | 12 351.00 | 22 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 998.00 | 353.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 709.00 | 11 998.00 | 20 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 025.00 | 626 025.00 | | 626 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 644 712.00 | | | 644 712.00 |
VB T. V. A. | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 083.00 | 719 083.00 | | 719 083.00 |
VW T.V.A. | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 049.00 | 823 049.00 | | 823 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 2 060.00 | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 5 213.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 45 330.00 | 27 443.00 | | 45 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | 8 776.00 | | 12 462.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305 148.00 | 2 194 285.00 | | 2 305 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 3 161.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 5 221.00 | | 6 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 030.00 | 438 342.00 | | 473 030.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370 939.00 | 2 235 718.00 | | 2 370 939.00 |