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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 10 575.00 | 1 558.00 | 12 133.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 143.00 | 7 230.00 | 122 913.00 | 130 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 951.00 | 17 805.00 | 129 146.00 | 146 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 973.00 | | 376 973.00 | 376 973.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CF Disponibilités | 566 503.00 | | 566 503.00 | 566 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 705.00 | | 970 705.00 | 970 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 656.00 | 17 805.00 | 1 099 851.00 | 1 117 656.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 230 819.00 | 222 558.00 | | 230 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 892.00 | 68 261.00 | | 53 892.00 |
DL TOTAL (I) | 410 111.00 | 416 219.00 | | 410 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 645.00 | 452 445.00 | | 470 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 265.00 | 182 306.00 | | 123 265.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 1 549.00 | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 740.00 | 637 051.00 | | 689 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 851.00 | 1 053 270.00 | | 1 099 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 740.00 | 637 051.00 | | 689 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 2 643 594.00 | 255 223.00 | 2 898 817.00 | 2 643 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 594.00 | 255 223.00 | 2 898 817.00 | 2 643 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 848.00 | 13 691.00 | | 15 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 1 808.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 808.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 212.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 212.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 661.00 | 1 596.00 | | -14 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 18 573.00 | | 12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 431.00 | 2 638 522.00 | | 2 917 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 539.00 | 2 570 260.00 | | 2 863 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 892.00 | 68 261.00 | | 53 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 453.00 | | 125 093.00 | 48 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 595.00 | 146 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 130 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 946.00 | | 1 960.00 | 11 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | 123 071.00 | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 63.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 232.00 | 6 961.00 | 15 387.00 | 26 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 1 795.00 | 1 772.00 | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 5 166.00 | 13 615.00 | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 376 973.00 | 376 973.00 | | 376 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 202.00 | 404 202.00 | | 404 202.00 |
VW T.V.A. | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 740.00 | 689 740.00 | | 689 740.00 |